第２四半期決算短信

（５）要約中間連結キャッシュ・フロー計算書

（中間連結会計期間）

		（単位：百万円）
	前中間連結会計期間（自　2024年４月１日　　至　2024年９月30日）	当中間連結会計期間（自　2025年４月１日　　至　2025年９月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益	563,554	585,550
減価償却費及び償却費	343,446	345,061
減損損失	321	53
損失評価引当金繰入額	△4,404	1,254
持分法による投資損益（△は益）	△13,857	△21,797
固定資産売却損益（△は益）	2	△30
受取利息及び受取配当金	△4,408	△4,458
支払利息	7,277	12,212
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	△27,856	△82,988
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	△34,516	△60,963
金融事業の貸出金の増減額（△は増加）	△784,134	△544,512
金融事業の預金の増減額（△は減少）	426,614	641,814
金融事業の借入金の増減額（△は減少）	790,000	135,000
コールローンの増減額（△は増加）	△62,234	△135,999
コールマネーの増減額（△は減少）	△36,773	1,235
債券貸借取引受入担保金の増減額（△は減少）	△13,286	131,812
棚卸資産の増減額（△は増加）	△17,097	2,410
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△650	△377
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	582	264
その他	△84,497	△47,984
小計	1,048,085	957,559
利息及び配当金の受取額	7,496	45,656
利息の支払額	△5,846	△12,164
法人所得税の支払額	△157,662	△168,393
営業活動によるキャッシュ・フロー合計	892,073	822,657

投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△187,458	△153,795
有形固定資産の売却による収入	52	171
無形資産の取得による支出	△107,429	△120,591
金融事業の有価証券の取得による支出	△52,320	△196,059
金融事業の有価証券の売却または償還による収入	72,474	21,082
その他の金融資産の取得による支出	△25,130	△36,972
その他の金融資産の売却または償還による収入	3,641	6,610
子会社の支配獲得による支出	△8,915	△2,592
子会社の支配獲得による収入	4,069	372
関連会社株式の取得による支出	△406,446	△7
子会社及び関連会社株式の売却による収入	791	2,626
その他	△8,336	△2,111
投資活動によるキャッシュ・フロー合計	△715,007	△481,267

		（単位：百万円）
	前中間連結会計期間（自　2024年４月１日　　至　2024年９月30日）	当中間連結会計期間（自　2025年４月１日　　至　2025年９月30日）
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入の純増減額（△は減少）	93,031	315,600
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	－	84,953
社債発行及び長期借入による収入	580,000	－
社債償還及び長期借入返済による支出	△67,198	△68,504
リース負債の返済による支出	△72,499	△77,579
非支配持分からの子会社持分取得による支出	△3,475	△2,470
非支配持分からの払込みによる収入	1	7
非支配持分への払戻しによる支出	－	△10,182
自己株式の取得による支出	△270,849	△400,004
配当金の支払額	△145,782	△149,279
非支配持分への配当金の支払額	△39,172	△41,524
その他	△1	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー合計	74,056	△348,982
現金及び現金同等物に係る換算差額	△4,195	△3,133
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	246,926	△10,724
現金及び現金同等物の期首残高	887,207	921,175
現金及び現金同等物の中間期末残高	1,134,133	910,451