（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

1,759

3,307

減価償却費及び償却費

11,805

12,382

減損損失

104

182

金融収益

△453

△305

金融費用

2,061

2,120

固定資産除売却損益（△は益）

82

53

棚卸資産の増減額（△は増加）

△59

△631

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

1,453

2,848

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△57

△2,036

その他

△2,677

△767

小計

14,020

17,151

利息及び配当金の受取額

134

191

利息の支払額

△1,439

△1,891

法人所得税の還付額

76

145

法人所得税の支払額

△1,169

△1,701

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,622

13,896

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入れによる支出

△6

－

有形固定資産の取得による支出

△5,864

△6,556

有形固定資産の売却による収入

270

344

敷金及び保証金の差入による支出

△385

△475

敷金及び保証金の回収による収入

498

667

連結子会社の取得による支出

△9,735

△18,657

その他

△743

△513

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,965

△25,190

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,114

23,645

長期借入れによる収入

15,200

11,800

長期借入金の返済による支出

△14,245

△23,263

社債の発行による収入

1,464

488

社債の償還による支出

△4,011

△3,649

リース負債の返済による支出

△7,550

△7,842

株式の発行による収入

31,665

－

配当金の支払額

△951

△1,055

非支配株主への配当金の支払額

△141

△159

その他

△1

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

22,545

△35

現金及び現金同等物に係る換算差額

90

△82

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

18,292

△11,412

現金及び現金同等物の期首残高

46,307

71,537

現金及び現金同等物の中間期末残高

64,599

60,125