（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

23,004

21,232

減価償却費

7,624

7,995

のれん償却額

1,363

1,469

補助金収入

△257

△179

持分法による投資損益（△は益）

△449

△418

事業撤退損

229

1,688

和解金

－

329

負ののれん発生益

－

△1,780

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,501

322

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1,674

74

受取利息及び受取配当金

△1,399

△1,436

支払利息

1,935

1,787

為替差損益（△は益）

634

1,397

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,771

△850

投資有価証券評価損益（△は益）

－

162

売上債権の増減額（△は増加）

5,459

△1,337

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,003

2,741

仕入債務の増減額（△は減少）

△8,328

△9,288

その他

940

△2,024

小計

18,805

21,884

利息及び配当金の受取額

1,751

1,594

利息の支払額

△2,009

△1,745

補助金の受取額

257

179

法人税等の支払額

△6,841

△5,635

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,964

16,277

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,589

△12,930

有形固定資産の売却による収入

639

161

無形固定資産の取得による支出

△605

△1,951

投資有価証券の取得による支出

△451

△860

投資有価証券の売却による収入

3,279

1,277

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△19,060

短期貸付金の純増減額（△は増加）

229

189

定期預金の純増減額（△は増加）

△6,242

－

その他

△1,128

△2,579

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,869

△35,754

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,240

10,861

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△3,000

9,500

長期借入れによる収入

7,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,920

△5,871

自己株式の取得による支出

△9,481

△11,861

配当金の支払額

△4,562

△4,893

非支配株主への配当金の支払額

△474

△540

その他

△880

△605

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,077

△3,410

現金及び現金同等物に係る換算差額

△972

△2,777

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△10,955

△25,664

現金及び現金同等物の期首残高

59,185

65,903

現金及び現金同等物の中間期末残高

48,230

40,238