（単位：百万円）

前中間連結会計期間

（自　2024年4月 1日

至　2024年9月30日）

当中間連結会計期間

（自　2025年4月 1日

至　2025年9月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

12,428

10,795

減価償却費及び償却費

15,833

15,894

有形固定資産売却損益（△は益）

△4

△3

受取利息及び受取配当金

△1,385

△1,278

支払利息

717

531

持分法による投資損益（△は益）

△1,737

△590

営業債権の増減額（△は増加）

5,288

6,030

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,631

2,337

営業債務の増減額（△は減少）

△11,226

△6,756

その他

367

△26

小計

21,913

26,935

利息及び配当金の受取額

1,777

3,208

利息の支払額

△708

△464

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△3

△4,138

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,979

25,540

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12,120

△21,155

有形固定資産の売却による収入

8

4

無形資産の取得による支出

△568

△396

投資の取得による支出

△82

△52

投資の売却及び償還による収入

4,126

6,886

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△7,261

その他

1,036

1,232

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,601

△20,741

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△647

△8,074

長期借入れによる収入

100

12,483

長期借入金の返済による支出

△4,597

△2,146

リース負債の返済による支出

△855

△883

自己株式の取得による支出

△4,108

△5,220

配当金の支払額

△3,475

△9,091

非支配持分への配当金の支払額

△760

△616

その他

0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,342

△13,547

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,148

35

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△112

△8,713

現金及び現金同等物の期首残高

55,129

54,565

現金及び現金同等物の中間期末残高

55,017

45,851