（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,269

1,259

減価償却費

580

819

のれん償却額

11

11

固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

固定資産除却損

3

5

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△546

賞与引当金の増減額（△は減少）

65

39

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△40

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

143

135

災害損失引当金の増減額（△は減少）

△18

－

構造変革引当金の増減額（△は減少）

－

412

受取利息及び受取配当金

△41

△51

支払利息

2

3

持分法による投資損益（△は益）

△4

△4

売上債権の増減額（△は増加）

1,973

△921

棚卸資産の増減額（△は増加）

△173

38

仕入債務の増減額（△は減少）

△150

573

未払消費税等の増減額（△は減少）

△38

172

未払金の増減額（△は減少）

△524

△542

その他

△96

354

小計

2,963

1,759

利息及び配当金の受取額

33

47

利息の支払額

△2

△3

法人税等の支払額

△419

△246

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,573

1,556

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

37

－

定期預金の預入による支出

△567

△94

投資有価証券の売却による収入

0

655

投資有価証券の取得による支出

△207

△207

有形固定資産の売却による収入

－

0

有形固定資産の取得による支出

△1,604

△2,208

無形固定資産の取得による支出

△54

△49

その他

△1

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,397

△1,903

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2

8

長期借入金の返済による支出

△46

△43

配当金の支払額

△196

△244

自己株式の取得による支出

△176

－

自己株式の売却による収入

19

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△398

△279

現金及び現金同等物に係る換算差額

71

18

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△150

△608

現金及び現金同等物の期首残高

14,379

14,992

現金及び現金同等物の中間期末残高

14,229

14,383