（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

△32,250

65,529

減価償却費

260,377

274,757

固定資産除却損

1,577

0

為替差損益（△は益）

3,211

500

貸倒引当金の増減額（△は減少）

657

6,343

賞与引当金の増減額（△は減少）

9,485

3,715

受取利息及び受取配当金

△51

△361

支払利息

－

425

売上債権の増減額（△は増加）

4,379

35,621

棚卸資産の増減額（△は増加）

△59,022

13,785

未払金の増減額（△は減少）

△36,564

△7,477

前受金の増減額（△は減少）

△16,613

△26,584

未払消費税等の増減額（△は減少）

△927

4,585

預り保証金の増減額（△は減少）

－

△93

その他

△35,067

8,265

小計

99,188

379,012

利息及び配当金の受取額

51

361

利息の支払額

－

△425

法人税等の支払額

△23,929

△6,132

法人税等の還付額

－

24,953

営業活動によるキャッシュ・フロー

75,311

397,768

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△32,606

△12,027

無形固定資産の取得による支出

△330,094

△323,170

敷金及び保証金の差入による支出

△1,458

△180

投資活動によるキャッシュ・フロー

△364,159

△335,377

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

200,000

長期借入金の返済による支出

－

△11,440

自己株式の取得による支出

△14

－

配当金の支払額

△32,913

△34,147

財務活動によるキャッシュ・フロー

△32,927

154,412

現金及び現金同等物に係る換算差額

△384

192

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△322,160

216,996

現金及び現金同等物の期首残高

739,371

345,549

現金及び現金同等物の中間期末残高

417,211

562,546