(単位　百万円)

項目

2025年12月期

第3四半期

(2025.1.1～

2025.9.30)

2024年12月期

第3四半期

(2024.1.1～

2024.9.30)

増減

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期利益

166,098

217,725

減価償却費及び償却費

95,155

87,882

固定資産処分損益

△1,358

2,051

金融収益及び金融費用

△11,440

△12,282

法人所得税

63,542

71,389

持分法による投資損益

△1,817

△1,130

営業債権の増加

△12,164

△48,755

金融債権の増加

△15,021

△69,388

棚卸資産の減少(△増加)

△10,527

1,122

その他資産の減少

11,553

13,566

営業債務の減少

△5,049

△46,437

その他負債の増加(△減少)

△1,401

12,401

退職給付に係る資産及び負債の増減

380

1,493

事業譲渡損益

△7,665

－

その他

5,152

1,269

利息の受取額

13,517

14,482

配当金の受取額

1,523

1,780

利息の支払額

△2,631

△3,443

法人所得税の純支払額

△77,123

△93,116

営業活動によるキャッシュ・フロー

210,724

150,609

60,115

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得

△114,422

△136,138

無形資産の取得

△19,500

△20,789

有形固定資産の売却

8,154

4,482

有価証券の取得

△1,741

△4,269

有価証券の売却及び償還

11,900

30,288

子会社の取得

－

△2,097

事業譲渡による収入

17,382

－

持分法で会計処理されている投資の取得

－

△34

関連会社に対する貸付

△7,870

△22,500

関連会社に対する貸付金の回収

8,860

21,921

定期預金の預入

△21,063

△19,622

定期預金の払戻

31,259

20,324

引出制限条項付預金の純増

△602

△592

短期投資の純増

△20,367

△2,198

その他

△1,548

△891

投資活動によるキャッシュ・フロー

△109,558

△132,115

22,557

(単位　百万円)

項目

2025年12月期

第3四半期

(2025.1.1～

2025.9.30)

2024年12月期

第3四半期

(2024.1.1～

2024.9.30)

増減

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債及び長期借入金による資金調達

504,617

477,696

社債の償還及び長期借入金の返済

△461,413

△380,233

短期借入金の純増減(△減少)

△80,326

23,219

リース負債の返済

△18,011

△16,217

グループファイナンス預り金(３ヶ月以内)の純増減(△減少)

3,840

△4,030

グループファイナンス預り金(３ヶ月超)の受入

20,190

17,241

グループファイナンス預り金(３ヶ月超)の返還

△17,280

△15,475

現金配当金の支払

△57,178

△57,595

非支配持分への配当金の支払

△41,581

△8,039

自己株式の取得

△20,002

△39,871

その他

81

△105

財務活動によるキャッシュ・フロー

△167,063

△3,409

△163,654

為替レート変動の現金及び現金同等物に対する影響

△7,098

8,871

△15,969

現金及び現金同等物の純増減(△減少)

△72,995

23,956

現金及び現金同等物期首残高

295,130

222,118

現金及び現金同等物期末残高

222,135

246,074

△23,939