第２四半期決算短信

（４）要約中間連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前中間連結会計期間（自　2024年４月１日　　至　2024年９月30日）	当中間連結会計期間（自　2025年４月１日　　至　2025年９月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益	62,660	74,709
減価償却費、償却費及び減損損失	35,058	39,647
金融収益及び金融費用	2,321	1,638
持分法による投資損益（△は益）	△4,433	△8,899
有形固定資産、無形資産及び投資不動産売却損益（△は益）	△78	△5,332
営業債権の増減額（△は増加）	4,205	△13,811
契約資産の増減額（△は増加）	△11,008	△14,683
棚卸資産及び前払金の増減額（△は増加）	△61,297	△101,627
営業債務の増減額（△は減少）	△32,904	25,032
契約負債の増減額（△は減少）	24,575	42,229
返金負債の増減額（△は減少）	△30,096	△24,692
その他	4,816	△34,396
小計	△6,181	△20,185
利息の受取額	1,293	1,333
配当金の受取額	1,022	1,215
利息の支払額	△2,996	△3,275
法人所得税の支払額	△579	△36,218
営業活動によるキャッシュ・フロー	△7,441	△57,130
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産、無形資産及び投資不動産の取得による支出	△25,182	△50,414
有形固定資産、無形資産及び投資不動産の売却による収入	110	7,748
投資（持分法で会計処理されている投資を含む）の取得による支出	△2	△1,069
投資（持分法で会計処理されている投資を含む）の売却及び償還による収入	877	2,813
子会社の売却による収入	－	12,144
その他	△1,092	5,797
投資活動によるキャッシュ・フロー	△25,289	△22,981

		（単位：百万円）
	前中間連結会計期間（自　2024年４月１日　　至　2024年９月30日）	当中間連結会計期間（自　2025年４月１日　　至　2025年９月30日）
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△71,850	△16,944
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	71,000	136,000
長期借入れによる収入	30,329	9,000
長期借入金の返済による支出	△16,299	△44,555
社債の償還による支出	－	△10,000
リース負債の返済による支出	△9,832	△11,587
自己株式の純増減額（△は増加）	－	△879
配当金の支払額	△7,572	△10,605
非支配持分への配当金の支払額	△2,770	△2,793
その他金融負債の増加	376	671
その他金融負債の減少	△8,119	△8,810
その他	77	528
財務活動によるキャッシュ・フロー	△14,660	40,026
現金及び現金同等物に係る換算差額	503	819
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△46,887	△39,266
現金及び現金同等物の期首残高	138,805	136,809
売却目的保有に分類された処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物	－	4,413
現金及び現金同等物の中間期末残高	91,918	101,956