(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
当連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
10,551
5,685
事業譲渡損益（△は益）
－
46
受取保険金
△50
出資金売却損益（△は益）
△149
減価償却費
1,848
2,753
のれん償却額
17
賞与引当金の増減額（△は減少）
268
288
貸倒引当金の増減額（△は減少）
8
109
受取利息
△2
△15
支払利息
359
563
補助金収入
△239
△500
受取補償金
△37
売上債権の増減額（△は増加）
△1,967
△731
棚卸資産の増減額（△は増加）
△8
△6
その他の資産の増減額（△は増加）
△559
△479
仕入債務の増減額（△は減少）
26
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
148
1,163
その他の負債の増減額（△は減少）
△16
825
その他
12
小計
10,346
9,561
利息及び配当金の受取額
0
20
利息の支払額
△340
△578
補助金の受取額
239
500
補償金の受取額
37
保険金の受取額
50
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,798
△3,528
7,484
6,025
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△15,982
△10,407
無形固定資産の取得による支出
△23
△17
事業譲渡による収入
360
事業譲受による支出
△115
敷金及び保証金の差入による支出
△849
△443
敷金及び保証金の回収による収入
40
14
156
△16,828
△10,427
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,066
4,366
長期借入れによる収入
9,174
7,613
長期借入金の返済による支出
△3,254
△4,639
リース債務の返済による支出
△150
△191
株式の発行による収入
15
配当金の支払額
△294
△391
自己株式の取得による支出
△473
△390
6,083
6,365
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,259
1,964
現金及び現金同等物の期首残高
12,128
8,868
現金及び現金同等物の期末残高
10,833