（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△1,224

353

減価償却費

283

235

減損損失

276

4

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7

237

為替差損益（△は益）

297

△264

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

54

747

投資有価証券売却損益（△は益）

△213

△32

投資有価証券評価損益（△は益）

54

1,449

デリバティブ運用損益（△は益）

△17

－

売上債権の増減額（△は増加）

442

296

棚卸資産の増減額（△は増加）

△98

20

仕入債務の増減額（△は減少）

5

△65

未払金の増減額（△は減少）

511

△825

未払消費税等の増減額（△は減少）

20

△114

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

△11

△3

前受金の増減額（△は減少）

1,269

△278

前払費用の増減額（△は増加）

△217

650

その他

△523

100

小計

919

2,512

利息及び配当金の受取額

326

348

利息の支払額

△7

△8

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,000

△206

営業活動によるキャッシュ・フロー

237

2,645

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,224

△2,446

有形固定資産の取得による支出

△145

△90

資産除去債務の履行による支出

－

△42

無形固定資産の取得による支出

△9

△27

投資有価証券の取得による支出

△7,776

△1,600

投資有価証券の売却による収入

1,956

749

関係会社出資金の払戻による収入

14

92

敷金及び保証金の差入による支出

△0

△2

敷金及び保証金の回収による収入

28

80

先物決済による収入及び支出（△は支出）

25

－

その他

43

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,087

△3,285

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,000

－

長期借入金の返済による支出

△333

△666

配当金の支払額

△2,566

△2,568

その他

3

2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△896

△3,232

現金及び現金同等物に係る換算差額

△150

66

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,896

△3,806

現金及び現金同等物の期首残高

58,167

49,454

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

184

－

現金及び現金同等物の期末残高

49,454

45,648