(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,009
1,949
減価償却費
565
846
無形固定資産償却費
228
633
長期前払費用償却額
372
254
減損損失
209
426
賞与引当金の増減額（△は減少）
123
△703
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△0
△25
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
-
受取利息及び受取配当金
△5
支払利息
5
15
移転補償金
△194
本社移転費用
70
売上債権の増減額（△は増加）
1,403
2,305
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,556
△6,136
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△65
△379
仕入債務の増減額（△は減少）
4,422
3,778
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△722
△938
持分法による投資損益（△は益）
△300
2
その他
72
△81
小計
3,573
2,012
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△15
移転補償金の受取額
194
本社移転費用の支払額
△124
法人税等の支払額
△455
△2,345
3,308
△467
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△911
△4,101
資産除去債務の履行による支出
△28
△114
無形固定資産の取得による支出
△1,410
△806
長期前払費用の取得による支出
△115
△353
差入保証金の差入による支出
△615
△174
差入保証金の回収による収入
688
関係会社短期貸付金の純増減額（△は増加）
△1
関係会社長期貸付金の回収による収入
△3,066
△4,861
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,698
2,872
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△1,052
△1,274
1,645
1,597
現金及び現金同等物に係る換算差額
4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,889
△3,727
現金及び現金同等物の期首残高
6,486
6,655
現金及び現金同等物の中間期末残高
8,376
2,927