（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

13,120

15,161

減価償却費

7,204

6,627

役員退職慰労金

580

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

118

73

災害損失引当金の増減額（△は減少）

△63

－

受取利息及び受取配当金

△152

△172

支払利息

238

411

支払手数料

10

240

受取損害賠償金

△18

－

固定資産売却損益（△は益）

△16

△652

売上債権の増減額（△は増加）

10,400

9,741

棚卸資産の増減額（△は増加）

13,721

3,736

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,857

△4,838

契約負債の増減額（△は減少）

△1,223

△597

その他

△5,761

△1,281

小計

35,301

28,448

利息及び配当金の受取額

14

44

利息の支払額

△238

△410

役員退職慰労金の支払額

△580

－

損害賠償金の受取額

18

－

法人税等の支払額

△1,449

△4,533

営業活動によるキャッシュ・フロー

33,065

23,548

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,500

△7,300

定期預金の払戻による収入

－

6,500

有形固定資産の取得による支出

△4,496

△4,812

有形固定資産の売却による収入

6

733

貸付けによる支出

△538

△668

貸付金の回収による収入

1,046

1,037

敷金及び保証金の差入による支出

△244

△137

敷金及び保証金の回収による収入

429

501

その他

△664

△498

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,960

△4,644

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△10,800

△45,500

長期借入れによる収入

－

40,000

自己株式の取得による支出

△11,724

△8,030

配当金の支払額

△3,856

△3,555

支払手数料の支払額

－

△210

その他

△1,370

△1,164

財務活動によるキャッシュ・フロー

△27,751

△18,461

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,646

442

現金及び現金同等物の期首残高

16,295

9,333

現金及び現金同等物の中間期末残高

12,649

9,776