（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年4月1日

   至　2024年9月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年4月1日

   至　2025年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,090

2,449

減価償却費

1,966

1,882

のれん償却額

137

145

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

△283

△59

受取利息及び受取配当金

△313

△279

為替差損益（△は益）

63

51

持分法による投資損益（△は益）

△226

△152

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

－

公開買付関連費用

－

373

売上債権の増減額（△は増加）

1,667

498

棚卸資産の増減額（△は増加）

960

503

仕入債務の増減額（△は減少）

297

△739

未払金の増減額（△は減少）

△680

△103

その他

32

△393

小計

5,712

4,176

利息及び配当金の受取額

284

262

利息の支払額

△19

△15

事業構造改善費用の支払額

－

△64

公開買付関連費用の支払額

－

△114

法人税等の支払額

△610

△606

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,366

3,637

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,847

△3,111

定期預金の払戻による収入

2,077

2,225

有形固定資産の取得による支出

△878

△689

無形固定資産の取得による支出

△137

△116

投資有価証券の取得による支出

△235

△3

投資有価証券の売却及び償還による収入

3

－

その他

18

△15

投資活動によるキャッシュ・フロー

△998

△1,710

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△13

－

リース債務の返済による支出

△127

△119

配当金の支払額

△898

△901

非支配株主への配当金の支払額

△127

△7

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,167

△1,029

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,135

△809

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,336

88

現金及び現金同等物の期首残高

22,006

23,810

現金及び現金同等物の中間期末残高

26,342

23,898