（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益（△は損失）

7,411

941

減価償却費及び償却費

14,310

13,347

支払利息

3,077

2,665

営業債権の増減額（△は増加）

8,813

6,689

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,023

△4,738

営業債務の増減額（△は減少）

△4,580

537

その他

△7,705

△658

小計

17,303

18,784

利息及び配当金の受取額

205

97

利息の支払額

△3,381

△2,622

法人所得税の支払額

△2,454

△4,235

法人所得税の還付額

2,093

62

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,767

12,086

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△5,897

△4,380

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

206

277

その他

707

△139

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,983

△4,242

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,523

△998

長期借入れによる収入

－

2,999

長期借入金の返済による支出

△13,518

△13,937

リース負債の返済による支出

△3,631

△2,963

株式の発行による収入

37

0

親会社の所有者への配当金の支払額

△2,268

△2,649

その他

△14

△13

財務活動によるキャッシュ・フロー

△20,920

△17,562

現金及び現金同等物の為替変動による影響

△1,937

3,435

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△14,074

△6,283

現金及び現金同等物の期首残高

47,044

39,592

現金及び現金同等物の中間期末残高

32,969

33,309