（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

10,252

11,055

減価償却費及び償却費

6,147

5,676

減損損失

－

51

金融収益及び金融費用

59

△1,195

持分法による投資損益（△は益）

2

7

固定資産除売却損益（△は益）

△70

10

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,275

△257

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△1,204

606

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

1,097

626

退職給付に係る負債の増減（△は減少）

153

△131

引当金の増減額（△は減少）

1,237

△917

その他

△1,005

△1,538

小計

15,394

13,993

利息及び配当金の受取額

1,635

1,332

利息の支払額

△11

△10

法人所得税の支払額

△3,750

△3,780

法人所得税の還付及び還付加算金の受取額

3

4

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,270

11,538

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,813

△10,644

定期預金の払戻による収入

826

7,699

有形固定資産の取得による支出

△4,621

△7,852

有形固定資産の売却による収入

142

40

無形資産の取得による支出

△202

△505

貸付けによる支出

△39

△27

貸付金の回収による収入

39

39

投資の取得による支出

△203

△2,121

投資の売却及び償還による収入

－

10

その他

△13

57

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,883

△13,304

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,100

－

リース負債の返済による支出

△261

△254

自己株式の取得による支出

△1,300

△1

配当金の支払額

△2,185

△4,886

非支配株主への配当金の支払額

△0

△43

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,847

△5,186

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,460

△6,951

現金及び現金同等物の期首残高

82,028

68,496

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,946

△16

現金及び現金同等物の中間期末残高

76,621

61,528