(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,566
667
減価償却費
2,709
2,710
開業費償却額
198
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2
△9
賞与引当金の増減額（△は減少）
△25
△115
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
10
△17
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△0
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△167
△189
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）
△40
-
固定資産除売却損益（△は益）
△938
93
投資有価証券売却損益（△は益）
△314
△121
受取利息及び受取配当金
△170
△196
支払利息
189
236
売上債権の増減額（△は増加）
1,615
△262
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,715
677
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,884
△1,241
未払消費税等の増減額（△は減少）
307
320
その他
△939
△707
小計
3,833
2,055
利息及び配当金の受取額
176
200
利息の支払額
△177
△215
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△434
△790
3,398
1,249
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
393
1,302
有形固定資産の取得による支出
△1,806
△1,886
有形固定資産の売却による収入
769
0
投資有価証券の取得による支出
△19
△21
投資有価証券の売却による収入
355
155
無形固定資産の取得による支出
△58
△18
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△8
△26
△34
△128
△407
△622
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,126
2,231
長期借入金の返済による支出
△1,652
△1,405
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△476
△495
△6
△3,264
324
現金及び現金同等物に係る換算差額
361
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
88
932
現金及び現金同等物の期首残高
9,164
6,434
現金及び現金同等物の中間期末残高
9,253
7,367