（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年4月 1日

　至　2024年9月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年4月 1日

　至　2025年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

78,179

80,089

減価償却費及び償却費

42,627

42,767

減損損失及び減損損失戻入益

951

1,378

従業員給付の増減額

△1,188

△3,101

引当金の増減額

△2,246

286

受取利息及び受取配当金

△3,594

△3,598

支払利息

3,355

3,579

持分法による損益

△4,006

△4,527

有形固定資産及び無形資産の除売却損益

1,294

1,379

売上債権及びその他の債権の増減額

5,250

2,558

仕入債務及びその他の債務の増減額

△14,042

26,484

棚卸資産の増減額

△25,427

△32,823

その他の資産及び負債の増減額

△2,521

2,485

その他

1,868

△6,787

小計

80,499

110,170

利息及び配当金の受取額

4,642

5,414

利息の支払額

△3,127

△3,544

法人所得税の支払額

△237

△18,800

営業活動によるキャッシュ・フロー

81,778

93,239

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△47,563

△53,673

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

1,318

215

金融資産の取得による支出

△1,411

△3,599

金融資産の売却による収入

8,860

4,314

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

2,589

その他

203

△1,956

投資活動によるキャッシュ・フロー

△38,592

△52,110

（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年4月 1日

　至　2024年9月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年4月 1日

　至　2025年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額

△87,056

235

コマーシャル・ペーパーの増減額

△28,000

60,000

長期借入れによる収入

117,036

－

長期借入金の返済による支出

△30,210

△8,173

社債の発行による収入

79,697

－

配当金の支払額

△18,967

△19,233

非支配持分への配当金の支払額

△13,788

△4,807

自己株式の取得による支出

△50,008

△77,310

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

－

リース負債の返済による支出

△4,961

△4,871

その他

17

39

財務活動によるキャッシュ・フロー

△36,240

△54,122

現金及び現金同等物の換算差額

△1,940

1,777

現金及び現金同等物の増減額

5,005

△11,216

現金及び現金同等物の期首残高

171,537

164,776

現金及び現金同等物の中間期末残高

176,542

153,559