（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年９月30日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

4,082

8,037

減価償却費

1,015

983

減損損失

-

513

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△7

賞与引当金の増減額（△は減少）

84

85

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

8

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

0

△3

受取利息及び受取配当金

△320

△292

為替差損益（△は益）

4

△106

固定資産売却損益（△は益）

△0

△29

固定資産除却損

1

10

関係会社清算損益（△は益）

△36

△3,442

売上債権の増減額（△は増加）

68

△28

棚卸資産の増減額（△は増加）

715

341

仕入債務の増減額（△は減少）

392

△206

その他

77

△848

小計

6,095

5,007

利息及び配当金の受取額

269

238

法人税等の支払額

△1,479

△2,105

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,885

3,140

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,970

△13,816

定期預金の払戻による収入

14,070

6,969

有形固定資産の取得による支出

△1,139

△1,732

有形固定資産の売却による収入

0

83

無形固定資産の取得による支出

△2

△0

その他

△0

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

8,958

△8,507

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△2,681

△1,548

自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加）

△320

-

配当金の支払額

△2,358

△2,755

非支配株主への配当金の支払額

△65

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,425

△4,303

現金及び現金同等物に係る換算差額

74

△75

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,493

△9,746

現金及び現金同等物の期首残高

15,737

24,806

現金及び現金同等物の四半期末残高

24,230

15,060