(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
804
1,168
減価償却費
87
161
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△23
△16
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△0
1
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
△10
受取利息及び受取配当金
△28
支払利息
17
38
持分法による投資損益（△は益）
△45
△347
売上債権の増減額（△は増加）
862
301
棚卸資産の増減額（△は増加）
△462
△196
仕入債務の増減額（△は減少）
535
△1,455
未払消費税等の増減額（△は減少）
△13
125
引当金の増減額（△は減少）
△8
12
その他
△402
439
小計
1,324
195
利息及び配当金の受取額
35
702
利息の支払額
△12
△34
法人税等の支払額
△165
△260
1,181
603
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△90
△195
0
△205
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,270
△895
長期借入れによる収入
2,000
2,200
長期借入金の返済による支出
△612
△826
リース債務の返済による支出
△9
△11
配当金の支払額
△215
△237
自己株式の取得による支出
△108
229
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
982
626
現金及び現金同等物の期首残高
443
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,426
2,627