（単位：百万円）

　前中間連結会計期間

（自　2024年４月１日

　　至　2024年９月30日）

　当中間連結会計期間

（自　2025年４月１日

　　至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

38,280

29,955

減価償却費及び償却費

19,191

22,832

持分法による投資損益（△は益）

1,290

938

固定資産除却損

64

157

営業債権の増減額（△は増加）

16,593

15,791

前渡金の増減額（△は増加）

326

△962

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,414

△6,905

営業債務の増減額（△は減少）

△1,648

215

未払金の増減額（△は減少）

△1,758

△2,453

契約負債の増減額（△は減少）

361

△986

未払費用の増減額（△は減少）

△417

△1,927

未払又は未収消費税等の増減額

419

1,887

未払賞与の増減額（△は減少）

△2,039

△4,464

その他

869

△817

小計

64,118

53,260

利息及び配当金の受取額

284

290

利息の支払額

△816

△1,098

法人所得税の支払額

△13,455

△14,389

営業活動によるキャッシュ・フロー

50,131

38,062

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,490

△15,645

無形資産の取得による支出

△11,845

△10,011

長期前払費用の増加を伴う支出

△326

△400

資本性金融商品の取得による支出

△1,933

△49

資本性金融商品の売却による収入

1,853

0

負債性金融商品の取得による支出

△399

△1,179

定期預金の預入による支出

△872

△352

定期預金の払戻による収入

1,007

539

その他

249

495

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,758

△26,604

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

3,500

－

長期借入金の返済による支出

△296

△356

株式の発行による収入

3

16

自己株式の取得による支出

△2

△877

配当金の支払額

△8,728

△10,601

リース負債の返済による支払額

△5,008

△5,789

その他

0

31

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,532

△17,577

現金及び現金同等物に係る換算差額

371

2,651

現金及び現金同等物の純増減額（△は減少）

16,211

△3,468

現金及び現金同等物の期首残高

75,507

89,570

現金及び現金同等物の中間期末残高

91,719

86,101