（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,138

2,629

減価償却費

2,348

2,365

貸倒引当金の増減額（△は減少）

83

0

退職給付に係る資産負債の増減額

△56

△148

受取利息及び受取配当金

△1,071

△1,211

支払利息

445

516

固定資産売却損益（△は益）

△16

△20

固定資産廃棄損

67

61

投資有価証券売却損益（△は益）

△76

-

投資有価証券評価損益（△は益）

-

7

売上債権の増減額（△は増加）

2,716

△3,639

棚卸資産の増減額（△は増加）

-

1,235

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,659

2,928

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

△16

27

前受金の増減額（△は減少）

△11

△1,438

その他

1,021

△261

小計

4,915

3,051

利息及び配当金の受取額

1,072

1,211

利息の支払額

△444

△513

法人税等の支払額

△625

△844

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,917

2,905

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△299

△10

定期預金の払戻による収入

11

77

有形固定資産の取得による支出

△2,358

△4,873

有形固定資産の売却による収入

26

28

無形固定資産の取得による支出

△100

△140

投資有価証券の取得による支出

△2

△1

投資有価証券の売却による収入

116

-

その他

△78

△107

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,687

△5,026

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

325

160

短期借入金の返済による支出

△1,749

△169

長期借入れによる収入

500

1,670

長期借入金の返済による支出

△2,370

△2,386

社債の償還による支出

△51

△22

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△421

△575

その他

△135

△158

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,903

△1,482

現金及び現金同等物に係る換算差額

224

△112

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,448

△3,715

現金及び現金同等物の期首残高

17,344

20,384

現金及び現金同等物の中間期末残高

15,895

16,668