（単位：百万円）

 前第3四半期連結累計期間

(自　2024年1月1日

　至　2024年9月30日)

 当第3四半期連結累計期間

(自　2025年1月1日

　至　2025年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益（△損失）

△74,394

73,190

減価償却費及び償却費

136,787

132,644

減損損失

119,442

9,170

受取利息及び受取配当金

△9,196

△7,512

支払利息

12,767

10,799

持分法による投資損益

△1,553

△2,217

固定資産除売却損益

3,096

△1,786

営業債権の増減額

10,915

15,318

棚卸資産の増減額

△7,195

△10,625

営業債務の増減額

△17,133

△11,729

その他

50,060

△5,386

小計

223,595

201,864

利息及び配当金の受取額

10,944

8,098

利息の支払額

△13,252

△11,011

法人所得税の支払額又は還付額

△26,860

△34,202

営業活動によるキャッシュ・フロー

194,427

164,749

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△168,365

△139,310

有形固定資産の売却による収入

1,758

8,499

その他の金融資産の取得による支出

△519

△432

その他の金融資産の売却及び償還による収入

22,511

7,214

関係会社又はその他の事業の売却による収入

22,121

－

その他

△1,866

△2,368

投資活動によるキャッシュ・フロー

△124,359

△126,397

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期有利子負債の増減

19,794

35,228

長期有利子負債の借入及び発行による収入

51,598

65,702

長期有利子負債の返済及び償還による支出

△121,737

△96,040

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△12

－

非支配持分からの払込みによる収入

392

375

自己株式の取得による支出

△1,256

△9

配当金の支払額

△44,567

△44,586

非支配持分への配当金の支払額

△8,396

△6,693

その他

855

76

財務活動によるキャッシュ・フロー

△103,329

△45,945

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,500

△602

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額

△535

△84

現金及び現金同等物の増減額

△32,297

△8,279

現金及び現金同等物の期首残高

146,061

107,988

現金及び現金同等物の四半期末残高

113,763

99,708