（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,058

2,485

減価償却費

563

520

賞与引当金の増減額（△は減少）

△242

△264

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△74

△75

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

35

2

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

3

△1

株式給付引当金の増減額（△は減少）

0

0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

受取利息及び受取配当金

△28

△34

支払利息

0

0

支払手数料

30

2

有形固定資産除売却損益（△は益）

5

－

補助金収入

△28

－

雑収入

△9

△4

売上債権の増減額（△は増加）

△183

△69

棚卸資産の増減額（△は増加）

159

356

その他の資産の増減額（△は増加）

94

141

仕入債務の増減額（△は減少）

△674

296

その他の負債の増減額（△は減少）

△337

△157

小計

1,372

3,199

利息及び配当金の受取額

28

34

利息の支払額

△0

△0

支払手数料の支払額

△31

△2

補助金の受取額

28

－

法人税等の支払額

△484

△533

営業活動によるキャッシュ・フロー

913

2,697

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

10

－

投資有価証券の取得による支出

△4

△3

有形固定資産の取得による支出

△138

△181

無形固定資産の取得による支出

△2

－

有形固定資産の除却による支出

△5

△1

有形固定資産の売却による収入

0

－

資産除去債務の履行による支出

△0

－

貸付金の回収による収入

0

0

保険積立金の積立による支出

△1

△0

保険積立金の解約による収入

26

10

その他

△12

△43

投資活動によるキャッシュ・フロー

△128

△221

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△1

△1

自己株式の処分による収入

－

5

配当金の支払額

△920

△918

財務活動によるキャッシュ・フロー

△922

△915

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△137

1,560

現金及び現金同等物の期首残高

8,681

7,881

現金及び現金同等物の中間期末残高

8,543

9,441