(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,761

3,484

減価償却費

168

116

のれん償却額

94

94

貸倒引当金の増減額（△は減少）

218

58

賞与引当金の増減額（△は減少）

△227

△60

受取利息及び受取配当金

△0

△5

支払利息

9

12

投資事業組合運用損益（△は益）

△642

△2,641

減損損失

16

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△25

△15

子会社清算損益（△は益）

16

6

持分法による投資損益（△は益）

△513

△58

事業譲渡損益（△は益）

△2

△77

固定資産除却損

8

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

1,712

684

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

818

△73

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,289

194

未収入金の増減額（△は増加）

149

1,328

未払金の増減額（△は減少）

△688

462

未払費用の増減額（△は減少）

△100

△88

未払消費税等の増減額（△は減少）

254

△21

その他

△14

△219

小計

2,725

3,183

利息及び配当金の受取額

0

5

利息の支払額

△9

△12

法人税等の支払額

△292

△743

法人税等の還付額

1,697

32

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,121

2,465

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

－

△3

無形固定資産の取得による支出

△142

△48

投資有価証券の取得による支出

△668

△86

投資有価証券の売却による収入

28

37

投資有価証券の払戻による収入

1,456

3,273

事業譲渡による収入

2

77

その他

0

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

678

3,251

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

84

△84

長期借入金の返済による支出

△1,000

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

533

非支配株主への払戻による支出

△1,562

△345

配当金の支払額

△1,308

△1,534

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,787

△1,430

現金及び現金同等物に係る換算差額

△39

△165

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

974

4,119

現金及び現金同等物の期首残高

18,860

21,741

現金及び現金同等物の四半期末残高

19,835

25,861