(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
当連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
79,043
210,470
減価償却費
27,270
27,196
敷金償却
1,420
のれん償却額
19,718
顧客関連資産償却額
36,000
28,000
関係会社株式売却益
―
△32,013
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,148
16,942
株主優待費用引当金の増減額（△は減少）
3,060
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
10,779
受取利息及び受取配当金
△694
△702
支払利息及び社債利息
786
201
社債発行費償却
525
148
保険契約変更による返戻金
△3,122
△8,214
保険契約変更による損失
4,005
売上債権の増減額（△は増加）
△99,737
△115,845
棚卸資産の増減額（△は増加）
106
1,398
その他流動資産の増減額（△は増加）
3,468
△1,652
仕入債務の増減額（△は減少）
87,682
16,202
未払金の増減額（△は減少）
△8,141
9,495
契約負債の増減額（△は減少）
△2,158
△56,083
その他の流動負債の増減額（△は減少）
11,642
8,691
その他
1,921
△4,048
小計
171,664
135,166
利息及び配当金の受取額
49
699
利息の支払額
△786
△201
法人税等の支払額
△49,870
△54,972
法人税等の還付額
15,871
10,497
136,928
91,188
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△603
無形固定資産の取得による支出
△9,890
△33,471
投資有価証券の取得による支出
△30,000
保険積立金の積立による支出
△57,429
△79,837
保険契約変更による返戻額
15,137
保険積立金の解約による収入
8,833
58,963
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△89,590
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
128,764
ゴルフ会員権の取得による支出
△23,763
△132,937
20,051
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△3,064
長期借入金の返済による支出
△50,184
△24,682
社債の償還による支出
△15,000
△5,000
配当金の支払額
△54,995
△55,123
新株予約権の行使による株式の発行による収入
15,588
△123,243
△69,217
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△119,253
42,022
現金及び現金同等物の期首残高
521,268
402,015
現金及び現金同等物の期末残高
444,038