（単位：百万円）

注記

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

中間利益（△損失）

△344

△202

減価償却費及び償却費

247

249

金融収益及び金融費用

81

38

法人所得税費用

△16

△39

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

1,054

256

棚卸資産の増減額（△は増加）

△873

△470

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△57

323

長期未払金の増減額（△は減少）

△96

△60

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△3

1

その他

193

△69

小計

185

28

利息及び配当の受取額

2

2

利息の支払額

△65

△53

法人税等の支払額

△18

△11

営業活動によるキャッシュ・フロー

105

△34

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△85

△82

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

0

1

その他

△1

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△85

△83

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,189

509

長期借入金の返済による支出

△773

△203

社債の償還による支出

△47

△48

リース負債の返済による支出

△190

△201

配当金の支払額

△29

△29

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

150

27

現金及び現金同等物に係る換算差額

△49

3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

121

△87

現金及び現金同等物の期首残高

1,227

1,552

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,347

1,464