(単位:百万円)

 当中間連結会計期間

(自　2025年4月 1日

　至　2025年9月30日)

 前中間連結会計期間

(自　2024年4月 1日

　至　2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

36,936

31,535

減価償却費及び償却費

19,506

20,036

減損損失

1,309

6

運転資本の増減額(△は増加)

△27,587

△39,633

利息及び配当金の受取額

4,259

5,215

利息の支払額

△1,911

△1,198

法人所得税の支払額

△6,933

△11,077

法人所得税の還付額

－

1,685

その他

△3,305

△5,689

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,273

881

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,998

△5,813

無形資産の取得による支出

△3,857

△1,715

有形固定資産・無形資産の売却による収入

120

9,400

子会社の取得による支出

△12,584

－

共同支配企業に対する投資による支出

－

△260

金融資産の取得による支出

△673

△3,136

金融資産の売却・償還による収入

11,355

2,336

3カ月超預金の預入による支出

△1

－

3カ月超預金の払戻による収入

6

0

その他

△206

△29

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,839

782

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額(△は減少)

48,648

24,214

長期借入れによる収入

35,000

－

長期借入金の返済による支出

△35,004

△4

リース負債の返済による支出

△5,167

△4,978

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△493

－

自己株式の取得による支出

△5

△29,124

配当金の支払額

△22,569

△22,963

その他

△494

△274

財務活動によるキャッシュ・フロー

19,915

△33,129

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,735

△4,604

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

36,085

△36,070

現金及び現金同等物の期首残高

265,561

304,678

現金及び現金同等物の期末残高

301,646

268,608