（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

287,200

534,919

減価償却費

89,652

133,532

受取利息及び受取配当金

△524

△5,116

支払利息及び社債利息

1,139

15,364

持分法による投資損益（△は益）

△9,283

△11,496

為替差損益（△は益）

13,462

2,680

固定資産売却益

△150

－

新株予約権戻入益

△28

－

通信設備除却費用負担金

38,080

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

42,512

売上債権の増減額（△は増加）

58,816

△57,551

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,542

△20,519

仕入債務の増減額（△は減少）

16,750

95,343

未収入金の増減額（△は増加）

18,519

17,777

前受収益の増減額（△は減少）

△13,016

△13,370

長期前受収益の増減額（△は減少）

△16,990

△13,661

未払又は未収消費税等の増減額

△75,227

△17,184

その他

△22,834

△110,415

小計

384,022

592,814

利息及び配当金の受取額

524

6,462

利息の支払額

△1,139

△15,392

法人税等の支払額

△164,119

△46,661

営業活動によるキャッシュ・フロー

219,288

537,222

投資活動によるキャッシュ・フロー

短期貸付金の増減額（△は増加）

－

△2,645

有形固定資産の取得による支出

△165,706

△228,700

有形固定資産の売却による収入

150

－

無形固定資産の取得による支出

△89,111

△1,148,846

投資有価証券の取得による支出

－

△15,044

長期貸付けによる支出

△300,000

－

敷金及び保証金の回収による収入

2,178

－

敷金及び保証金の差入による支出

△550

△23,220

長期前払費用の取得による支出

－

△47,021

投資活動によるキャッシュ・フロー

△553,039

△1,465,479

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の償還による支出

－

△143,000

リース債務の返済による支出

△7,393

△6,737

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,393

△149,737

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,112

366

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△343,257

△1,077,628

現金及び現金同等物の期首残高

2,518,019

4,300,365

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,174,762

3,222,737