(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日 至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
中間利益
14,901
24,668
減価償却費及び償却費
42,847
50,220
金融収益及び金融費用
8,281
6,057
持分法による投資損益(△は益)
△8,557
△11,487
固定資産売却損益(△は益)
△305
717
法人所得税費用
8,835
10,705
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
2,598
2,350
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
94,918
52,589
契約資産の増減額(△は増加)
△12,798
2,402
棚卸資産の増減額(△は増加)
△119,466
△70,746
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△10,122
△8,962
前渡金の増減額(△は増加)
△49,781
△30,393
契約負債の増減額(△は減少)
24,909
23,877
返金負債の増減額(△は減少)
△8,179
△7,791
その他流動資産の増減額(△は増加)
△11,450
△10,606
その他流動負債の増減額(△は減少)
△11,970
△32,973
その他
16,128
△1,377
小計
△19,211
△748
利息の受取額
1,104
388
配当金の受取額
439
518
利息の支払額
△6,476
△6,621
法人所得税等の支払額
△12,807
△19,603
△36,952
△26,066
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△43,337
△43,575
有形固定資産の売却による収入
1,796
1,184
無形資産の取得による支出
△6,072
△9,173
無形資産の売却による収入
105
12
持分法投資及びその他の金融資産の取得による支出
△873
△10,050
持分法投資及びその他の金融資産の売却による収入
1,903
437
△3,299
△8,457
△49,777
△69,623
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
215,072
31,211
リース負債の返済による支出
△10,523
△8,855
長期借入による収入
9,072
29,500
長期借入金の返済による支出
△14,000
△15,400
社債の償還による支出
△20,000
△40,000
配当金の支払額
△5,036
△13,386
債権流動化による収入
15,429
18,743
債権流動化の返済による支出
△58,986
△50,926
非支配持分株主への配当金の支払額
△458
△513
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
-
80,000
△6,680
△3,231
123,889
27,141
現金及び現金同等物の為替変動による影響
6,081
37
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
43,241
△68,511
現金及び現金同等物の期首残高
84,153
132,776
現金及び現金同等物の中間期末残高
127,394
64,265