(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
14,809
10,400
減価償却費
5,502
7,138
のれん償却額
1,076
1,093
貸倒引当金の増減額（△は減少）
83
△6
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,849
△1,720
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△32
△52
株式給付引当金の増減額（△は減少）
40
20
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
60
10
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
23
159
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△169
△217
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△22
15
受取利息及び受取配当金
△281
△229
支払利息
176
181
為替差損益（△は益）
943
19
助成金受入益
△27
△37
投資事業組合運用損益（△は益）
△457
△134
棚卸資産廃棄損
85
－
持分法による投資損益（△は益）
△31
△33
投資有価証券売却損益（△は益）
△148
△159
固定資産売却損益（△は益）
2
3
固定資産除却損
80
190
売上債権の増減額（△は増加）
16,022
829
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,932
△3,761
仕入債務の増減額（△は減少）
4,189
4,484
未払金の増減額（△は減少）
△3,181
△1,103
その他
814
6,710
小計
32,778
23,801
利息及び配当金の受取額
274
221
利息の支払額
△149
△186
法人税等の支払額
△5,509
△3,972
27,393
19,864
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△22,811
△17,223
有形固定資産の売却による収入
8
12
無形固定資産の取得による支出
△551
△1,060
投資有価証券の取得による支出
△205
△2
投資有価証券の売却による収入
347
308
貸付金の回収による収入
100
定期預金の預入による支出
△9,512
△12,806
定期預金の払戻による収入
11,190
11,123
差入保証金の差入による支出
△40
差入保証金の回収による収入
103
11
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,125
助成金の受取額
27
37
投資事業組合からの分配による収入
199
0
5
△21,344
△21,688
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
488
1,000
長期借入れによる収入
10,000
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△7,002
△7,252
非支配株主への配当金の支払額
△85
リース債務の返済による支出
△69
△206
3,330
△6,544
現金及び現金同等物に係る換算差額
△379
703
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
9,000
△7,665
現金及び現金同等物の期首残高
37,718
51,019
現金及び現金同等物の中間期末残高
46,719
43,354