第２四半期決算短信

（５）要約中間連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前中間連結会計期間（自　2024年４月１日　　至　2024年９月30日）	当中間連結会計期間（自　2025年４月１日　　至　2025年９月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益（△は損失）	△10,198	20,045
非継続事業からの税引前中間利益	172	8,312
減価償却費及び償却費	37,257	28,569
減損損失及びその戻入益	871	439
受取利息及び受取配当金	△1,593	△1,537
支払利息	6,065	5,373
有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）	877	△134
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）	9,186	16,724
棚卸資産の増減（△は増加）	△2,728	△11,181
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）	△598	△10,500
賃貸用資産の振替による減少	△3,583	△2,545
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△196	△453
その他	371	△19,063
小計	35,902	34,048
配当金の受取額	158	190
利息の受取額	1,379	1,427
利息の支払額	△6,177	△5,267
法人所得税の支払額又は還付額	△3,491	△5,339
営業活動によるキャッシュ・フロー	27,771	25,058

		（単位：百万円）
	前中間連結会計期間（自　2024年４月１日　　至　2024年９月30日）	当中間連結会計期間（自　2025年４月１日　　至　2025年９月30日）
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△12,472	△30,014
無形資産の取得による支出	△7,540	△6,095
有形固定資産及び無形資産の売却による収入	1,007	2,887
子会社の取得による支出	△315	－
子会社の売却による収入	9,344	5,749
子会社の売却による支出	－	△1,223
投資有価証券の売却による収入	80	17,118
事業譲渡による支出	－	△241
その他	△1,144	△1,339
投資活動によるキャッシュ・フロー	△11,040	△13,158
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△37,789	△1,317
社債の発行及び長期借入れによる収入	27,333	348
社債の償還及び長期借入金の返済による支出	△11,753	△207
リース負債の返済による支出	△11,110	△10,383
配当金の支払による支出	△2,350	△2
非支配株主への配当金の支払による支出	－	△259
非支配持分からの払込による収入	41	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△266
その他	△0	△325
財務活動によるキャッシュ・フロー	△35,630	△12,413
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額	△1,610	1,239
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△20,510	725
現金及び現金同等物の期首残高	129,631	92,887
現金及び現金同等物の中間期末残高	109,121	93,612