(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
61,460
△46,421
減価償却費
143,398
139,542
貸倒引当金の増減額（△は減少）
741
△1,489
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,124
5,643
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
2,500
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2,176
2,587
受取利息及び受取配当金
△5,606
△12,656
支払利息
16,448
22,309
為替差損益（△は益）
1,894
89
売上債権の増減額（△は増加）
242,685
271,046
棚卸資産の増減額（△は増加）
△11,339
69,019
仕入債務の増減額（△は減少）
86,579
△77,085
契約負債の増減額（△は減少）
△1,906
△1,495
その他
△305,829
△9,260
小計
235,327
364,329
利息及び配当金の受取額
5,130
13,399
利息の支払額
△17,295
△23,993
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
14,011
△15,632
237,174
338,102
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,500,000
△3,700,000
定期預金の払戻による収入
1,400,000
2,200,000
有形固定資産の取得による支出
△105,538
△11,013
投資有価証券の取得による支出
△301
△300
555
△1,228
△1,205,285
△1,512,542
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
2,000,000
長期借入金の返済による支出
△1,092,734
△1,077,053
配当金の支払額
△48,668
△48,665
△24,375
△26,095
834,222
848,185
現金及び現金同等物に係る換算差額
756
△1,479
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△133,131
△327,734
現金及び現金同等物の期首残高
2,860,598
2,680,986
現金及び現金同等物の中間期末残高
2,727,467
2,353,251