（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

3,103,007

4,307,371

減価償却費

244,408

304,091

引当金の増減額（△は減少）

75,641

△116,998

受取利息及び受取配当金

△41,642

△154,645

支払利息

50,549

51,075

為替差損益（△は益）

650,093

△253

有形固定資産除売却損益（△は益）

△91,359

△3,276,249

無形固定資産除売却損益（△は益）

－

3,172

投資有価証券売却損益（△は益）

△399

250

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△9,066

関係会社清算損益（△は益）

－

△8,832

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

－

△1,990

持分法による投資損益（△は益）

24,550

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,325,406

781,224

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,842,250

1,896,080

仕入債務の増減額（△は減少）

△882,012

△696,656

未収消費税等の増減額（△は増加）

619,729

150,837

その他

△223,055

△20,630

小計

4,046,355

3,208,782

利息及び配当金の受取額

41,297

154,300

利息の支払額

△47,107

△47,987

法人税等の支払額

△479,446

△352,410

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,561,099

2,962,685

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の純増減額（△は増加）

24,055

36,562

有形固定資産の取得による支出

△187,220

△513,319

有形固定資産の売却による収入

118,417

5,107,797

無形固定資産の取得による支出

△13,183

△2,132

投資有価証券の取得による支出

△1,105

△2,091,073

投資有価証券の売却による収入

753

3,000

関係会社株式の売却による収入

－

142,258

ゴルフ会員権の売却による収入

－

2,000

差入保証金の差入による支出

△24,327

△10,830

その他

100

△200

投資活動によるキャッシュ・フロー

△82,509

2,674,062

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,200,000

－

長期借入金の返済による支出

△630,000

△750,000

配当金の支払額

△532,496

△966,029

リース債務の返済による支出

△60,763

△63,075

自己株式の取得による支出

△1,576,494

△63

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,599,754

△1,779,167

現金及び現金同等物に係る換算差額

△241,931

△444,667

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,636,903

3,412,912

現金及び現金同等物の期首残高

12,522,582

17,457,475

現金及び現金同等物の中間期末残高

14,159,485

20,870,388