（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,212

3,998

減価償却費

5,119

4,598

固定資産除却損

309

695

減損損失

308

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△69

104

退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少）

△107

△157

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

5

△42

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

51

57

受取利息及び受取配当金

△624

△766

支払利息

70

56

持分法による投資損益（△は益）

△463

50

投資有価証券評価損益（△は益）

8

110

売上債権の増減額（△は増加）

6,469

746

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,472

778

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,228

257

事業構造改革費用

2,151

225

その他

△2,509

△761

小計

9,176

9,950

利息及び配当金の受取額

703

947

利息の支払額

△78

△60

法人税等の支払額

△1,227

△750

事業構造改革に伴う支払額

△3,668

△896

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,905

9,191

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△3,877

△3,106

貸付金の回収による収入

734

428

貸付による支出

△84

△80

その他

△247

△144

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,475

△2,902

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,437

△67

長期借入金の返済による支出

△166

△173

自己株式の純増減額（△は増加）

△2

△1

配当金の支払額

△1,880

△1,880

非支配株主への配当金の支払額

△175

△225

その他

△115

△46

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,777

△2,394

現金及び現金同等物に係る換算差額

△119

124

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,466

4,018

現金及び現金同等物の期首残高

27,188

24,010

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

369

現金及び現金同等物の中間期末残高

21,722

28,399