（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

150,673

173,720

非継続事業からの税引前中間利益

（△は損失）

17,605

△9,193

減価償却費、償却費及び減損損失

77,874

93,401

金融収益及び金融費用（△は益）

9,618

△21,427

持分法による投資損益（△は益）

△11,473

△14,972

有形固定資産及び無形資産売却損益

（△は益）

△25,294

△5,980

有形固定資産及び無形資産除却損

2,157

3,058

営業債権の増減額（△は増加）

29,297

110,710

契約資産の増減額（△は増加）

△49,010

△150,756

棚卸資産及び前渡金の増減額（△は増加）

△202,949

△139,716

営業債務の増減額（△は減少）

△79,148

△63,365

契約負債の増減額（△は減少）

180,880

252,366

引当金の増減額（△は減少）

△28,005

△10,358

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,675

794

その他

△31,582

△11,322

小計

42,318

206,957

利息の受取額

5,379

5,938

配当金の受取額

9,064

16,088

利息の支払額

△6,876

△5,974

法人所得税の支払額

△58,754

△15,107

営業活動によるキャッシュ・フロー

△8,867

207,901

（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△17,387

△11,265

定期預金の払戻による収入

14,233

13,382

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△130,844

△94,958

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

27,615

9,090

投資（持分法で会計処理される投資を含む）の取得による支出

△5,812

△3,311

投資（持分法で会計処理される投資を含む）の売却及び償還による収入

42,611

11,654

事業（子会社を含む）の売却による収入

－

4,603

事業（子会社を含む）の売却による支出

△1,474

－

事業（子会社を含む）の取得による支出

△1,122

－

短期貸付金の純増減額（△は増加）

457

△834

長期貸付けによる支出

△7

△121

長期貸付金の回収による収入

61

300

デリバティブ取引による支出

△48,582

△18,721

デリバティブ取引による収入

44,450

35,733

その他

△1,075

△2,372

投資活動によるキャッシュ・フロー

△76,875

△56,820

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金等の純増減額（△は減少）

226,290

△12,779

長期借入金の返済による支出

△5,567

△2,998

社債の発行による収入

30,000

10,000

社債の償還による支出

△30,000

△10,000

親会社の所有者への配当金の支払額

△40,244

△40,209

非支配持分への配当金の支払額

△3,454

△4,038

債権流動化等による収入

146,235

47,448

債権流動化等の返済による支出

△110,296

△66,790

リース負債の返済による支出

△13,500

△13,615

その他

△285

△2,395

財務活動によるキャッシュ・フロー

199,176

△95,379

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

△8,881

21,708

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

104,552

77,409

現金及び現金同等物の期首残高

431,287

657,816

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び

現金同等物

－

△19,130

現金及び現金同等物の中間期末残高

535,839

716,096