(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年4月 1日
至 2024年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年4月 1日
至 2025年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
7,735
16,061
非継続事業からの税引前中間利益(△は損失)
△2,883
－
減価償却費及び償却費
26,699
26,081
退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額
△576
△1,368
受取利息及び受取配当金
△1,312
△1,560
支払利息
3,217
2,322
持分法による投資損益(△は益)
157
△1,699
負ののれんの発生益
△7,272
段階取得に係る差損
4,662
売上債権の増減額(△は増加)
11,359
28,586
棚卸資産の増減額(△は増加)
△4,443
3,655
仕入債務の増減額(△は減少)
△11,716
△31,568
未収入金の増減額(△は増加)
695
27,935
未払金の増減額(△は減少)
△3,328
△17,837
その他
5,219
3,244
小計
30,821
51,242
利息及び配当金の受取額
5,093
3,940
利息の支払額
△3,123
△2,555
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)
△27,313
2,480
5,478
55,108
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△21,717
△18,269
有形固定資産の売却による収入
447
121
無形資産の取得による支出
△5,921
△6,285
定期預金の預入による支出
△631
△20,128
定期預金の払戻による収入
1,449
19,112
その他の金融資産の取得による支出
△25,514
△79,976
その他の金融資産の売却による収入
149
1,350
その他の金融資産の償還による収入
44,999
45,986
事業譲渡による収入
3,372
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,648
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
245
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△2,634
短期貸付金の純増減額(△は増加)
17
△30,787
△595
△160
△6,578
△91,439
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
7,476
32,300
長期借入れによる収入
5,013
4,778
長期借入金の返済による支出
△5,476
△461
社債の発行による収入
20,000
30,000
社債の償還による支出
△20,000
リース負債の返済による支出
△3,032
△2,478
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△7,334
△8,306
非支配持分への配当金の支払額
△1,197
△1,111
103
△4,448
54,719
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,340
1,544
現金及び現金同等物の増減額
△7,889
19,932
現金及び現金同等物の期首残高
150,583
138,253
売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額
△621
現金及び現金同等物の中間期末残高
142,071
158,186