(単位：百万円)
前中間連結会計期間 (自 2024年４月１日 至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間 (自 2025年４月１日 至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
2,397
3,278
減価償却費及び償却費
4,559
3,828
金融収益及び金融費用(△は益)
△251
△883
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
5,866
△2,823
棚卸資産の増減額（△は増加）
△936
170
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△5,635
△1,227
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
21
26
預り金の増減額（△は減少）
△9,352
2,458
その他
481
△203
小計
△2,851
4,624
利息の受取額
357
255
配当金の受取額
1
利息の支払額
△125
△13
法人所得税等の支払額又は還付額(△は支払)
△2,386
△802
△5,005
4,064
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△69
△79
有形固定資産の取得による支出
△1,456
△3,139
有形固定資産の売却による収入
77
82
無形資産の取得による支出
△81
△99
貸付けによる支出
△1
△4
貸付金の回収による収入
6
△1,524
△3,237
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△3,153
－
リース負債の返済による支出
△302
△332
長期借入金の返済による支出
△191
配当金の支出額
△738
△534
非支配持分への配当金の支出額
△1,124
△537
△5,508
△1,403
現金及び現金同等物に係る換算差額
14
273
現金及び現金同等物の減少額
△12,023
△303
現金及び現金同等物の期首残高
46,925
40,745
現金及び現金同等物の中間期末残高
34,902
40,442