(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
376,459
332,195
減価償却費及び償却費
121,431
131,934
減損損失及び減損損失戻入（△は益）
－
△2,769
金融収益及び金融費用（△は益）
△47,113
△56,629
持分法による投資損益（△は益）
△5,839
△4,682
棚卸資産の増減額（△は増加）
△37,215
△64,150
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
29,424
△20,912
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
7,823
41,025
引当金及び従業員給付に係る負債の増減額（△は減少）
△4,752
△12,228
その他
△31,720
△27,327
小計
408,498
316,453
配当金の受取額
3,821
3,116
利息の受取額
11,924
15,360
利息の支払額
△6,872
△5,283
法人所得税の支払額
△81,984
△64,319
335,387
265,327
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△36,433
23,347
有形固定資産の取得による支出
△173,144
△191,342
有形固定資産の売却による収入
3,728
2,843
無形資産の取得及び内部開発にかかわる支出
△26,710
△25,435
無形資産の売却による収入
23
87
貸付けによる支出
△119
△192
貸付金の回収による収入
174
311
その他の金融資産の取得による支出
△512,830
△835,937
その他の金融資産の売却または回収による収入
612,521
902,334
25
△132,789
△123,957
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△27,009
△22,927
長期借入れによる収入
269,000
115,500
長期借入金の返済による支出
△266,809
△83,653
リース負債の返済による支出
△7,381
△6,432
自己株式の取得による支出
△0
親会社の所有者への配当金の支払額
△32,314
△40,511
非支配持分への配当金の支払額
△30,162
△30,167
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△6,097
△29
△100,776
△68,221
現金及び現金同等物に係る換算差額
△11,465
14,178
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
90,355
87,326
現金及び現金同等物の期首残高
840,020
842,710
現金及び現金同等物の中間期末残高
930,376
930,037