(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,394
2,829
減価償却費
2,816
2,846
減損損失
49
0
貸倒引当金の増減額（△は減少）
―
△20
賞与引当金の増減額（△は減少）
185
47
ポイント引当金の増減額（△は減少）
5
10
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△227
△222
受取利息及び受取配当金
△87
△96
支払利息
123
176
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,831
△628
固定資産売却損益（△は益）
－
△332
固定資産除却損
129
133
売上債権の増減額（△は増加）
4,095
2,898
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,204
△2,418
仕入債務の増減額（△は減少）
3,779
5,383
未収入金の増減額（△は増加）
△362
△192
前受金の増減額（△は減少）
△1,475
249
未払消費税等の増減額（△は減少）
△387
△1,250
その他
393
675
小計
12,802
10,089
利息及び配当金の受取額
75
85
利息の支払額
△124
△176
法人税等の支払額
△1,644
△523
11,109
9,475
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,301
△2,400
有形固定資産の売却による収入
504
投資有価証券の売却による収入
1,985
761
差入保証金の差入による支出
△65
△368
差入保証金の回収による収入
243
144
△320
△414
△1,457
△1,771
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△4,800
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
26,000
9,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出
△34,000
△16,000
長期借入れによる収入
11,600
5,300
長期借入金の返済による支出
△5,590
△6,232
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△343
△344
自己株式の処分による収入
1,151
自己株式の取得による支出
△1,538
△0
配当金の支払額
△2,369
△2,652
△9,891
△10,930
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△239
△3,226
現金及び現金同等物の期首残高
3,891
7,708
現金及び現金同等物の中間期末残高
3,652
4,481