（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年７月１日

　至　2024年９月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年７月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

32,853

42,130

減価償却費

11,842

12,945

引当金の増減額（△は減少）

△714

273

受取利息及び受取配当金

△492

△916

支払利息及び社債利息

1,601

1,561

為替差損益（△は益）

9,808

△703

持分法による投資損益（△は益）

△250

△198

固定資産除売却損益（△は益）

9

△229

段階取得に係る差損益（△は益）

-

△362

売上債権の増減額（△は増加）

△261

814

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,924

△3,252

仕入債務の増減額（△は減少）

△10,309

2,054

割賦売掛金の増減額（△は増加）

2,752

1,302

前払費用の増減額（△は増加）

48

△1,367

未払金の増減額（△は減少）

△5,083

△3,995

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

△179

△2,610

預り金の増減額（△は減少）

△982

125

その他

475

△4,558

小計

35,194

43,014

利息及び配当金の受取額

433

862

利息の支払額

△1,528

△1,486

法人税等の支払額

△25,533

△23,169

法人税等の還付額

0

1,003

災害損失の支払額

△218

△14

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,348

20,210

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△13,057

△14,068

有形固定資産の売却による収入

2,772

1,485

無形固定資産の取得による支出

△2,994

△4,891

敷金及び保証金の差入による支出

△150

△158

敷金及び保証金の回収による収入

75

281

出店仮勘定の差入による支出

△484

△265

その他

△3

△75

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,842

△17,689

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

12,000

長期借入金の返済による支出

△5,141

△27,277

社債の償還による支出

△325

△325

配当金の支払額

△14,924

△15,529

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△8,130

その他

△610

△532

財務活動によるキャッシュ・フロー

△20,999

△39,793

現金及び現金同等物に係る換算差額

△9,728

87

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△36,221

△37,186

現金及び現金同等物の期首残高

187,199

175,837

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

-

17,864

現金及び現金同等物の四半期末残高

150,978

156,515