(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
9,117
13,749
減価償却費
6,438
6,896
減損損失
10
－
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,116
△1,233
のれん償却額
805
821
受取利息及び受取配当金
△286
△396
支払利息
1,172
1,433
助成金収入
△96
△272
持分法による投資損益（△は益）
△537
△617
投資有価証券売却損益（△は益）
△203
△205
設備補助金収入
△100
固定資産圧縮損
85
売上債権の増減額（△は増加）
10,390
662
棚卸資産の増減額（△は増加）
△24,989
△11,185
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,054
5,149
未払金の増減額（△は減少）
△2,181
43
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△37
2
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△1,219
△1,339
その他
△1,991
248
小計
△7,780
13,744
利息及び配当金の受取額
1,139
1,212
助成金の受取額
131
199
設備補助金の受取額
200
利息の支払額
△1,172
△1,435
工場閉鎖関連損失の支払額
△44
法人税等の支払額
△1,501
△1,176
38
91
△9,189
12,836
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△7,334
△9,214
無形固定資産の取得による支出
△1,498
△967
投資有価証券の取得による支出
△20
△18
投資有価証券の売却及び償還による収入
415
232
貸付けによる支出
△119
△216
貸付金の回収による収入
104
113
423
1
△8,029
△10,069
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
21,701
3,774
長期借入金の返済による支出
△56
△50
自己株式の取得による支出
△2
△3
配当金の支払額
△7,081
△9,048
△547
△806
14,013
△6,132
現金及び現金同等物に係る換算差額
707
△53
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,498
△3,419
現金及び現金同等物の期首残高
22,917
20,581
現金及び現金同等物の中間期末残高
20,419
17,162