(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
144,735
190,703
減価償却費及び償却費
79,366
84,789
貸倒引当金の増減額(△は減少)
7,848
△4,611
企業結合に伴う再測定益
―
△61,445
持分法による投資損益(△は益)
5,268
4,859
持分法による投資の減損損失
7,168
銀行事業のコールローンの増減額(△は増加)
40,078
△38,406
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
37,010
1,708
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△57,928
76,147
カード事業の貸付金の増減額(△は増加)
△26,303
△71,762
銀行事業の貸付金の増減額(△は増加)
△88,579
△116,547
銀行事業の預金の増減額(△は減少)
76,344
276,627
証券事業の有価証券の増減額(△は増加)
△57,209
その他
46,728
3,647
小計
264,568
295,669
利息及び配当金の受取額
5,336
3,171
利息の支払額
△6,777
△9,779
法人所得税の支払額
△40,836
△59,882
法人所得税の還付額
44,603
1,933
266,894
231,111
投資活動によるキャッシュ・フロー
銀行事業の有価証券の取得による支出
△195,488
△266,428
銀行事業の有価証券の売却または償還による収入
75,563
91,658
投資の取得による支出
△48,822
△74,955
投資の売却または償還による収入
14,223
20,111
子会社の支配獲得による支出
△55,105
定期預金の払戻による収入
9,971
24,179
△114,374
△98,032
△258,926
△358,571
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△146,132
126,289
長期借入による収入
121,037
147,788
長期借入金の返済による支出
△54,763
△63,119
非支配持分からの払込による収入
6
86,860
子会社の自己株式の取得による支出
△4,398
△14,797
自己株式の取得による支出
△150,100
△148,670
社債の発行による収入
50,000
100,000
社債の償還による支出
△50,000
△70,000
コマーシャル・ペーパー発行による収入
313,000
418,500
コマーシャル・ペーパー償還による支出
△262,000
△397,500
配当金の支払額
△41,717
△49,853
リース負債の返済による支出
△21,027
△20,963
セール・アンド・リースバックによる収入
570
13,043
△9,410
△11,368
△254,934
116,208
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4,777
8,363
売却目的保有に分類された資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
33,011
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△218,733
△2,888
現金及び現金同等物の期首残高
1,420,430
1,043,944
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,201,696
1,041,056