（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

16,803

23,834

減価償却費

9,936

10,300

減損損失

0

0

のれん償却額

1,580

1,652

負ののれん発生益

△835

－

段階取得に係る差損益（△は益）

605

△0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

391

△8

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

410

539

賞与引当金の増減額（△は減少）

339

341

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△33

△45

受取利息及び受取配当金

△742

△792

支払利息

920

921

持分法による投資損益（△は益）

△673

△766

固定資産売却損益（△は益）

△77

△1

固定資産除却損

133

192

投資有価証券売却損益（△は益）

111

△29

投資有価証券評価損益（△は益）

15

2

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△35

売上債権の増減額（△は増加）

9,011

2,611

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,454

△1,204

仕入債務の増減額（△は減少）

△10,914

△8,038

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△3,459

△2,424

警備輸送業務に係る資産・負債の増減額

2,871

△587

その他

△246

2,430

小計

24,696

28,893

利息及び配当金の受取額

1,218

1,342

利息の支払額

△914

△931

法人税等の支払額

△5,257

△7,825

法人税等の還付額

70

172

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,814

21,651

（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△239

△1,491

長期性預金の預入による支出

△119

－

長期性預金の払戻による収入

－

7

有形固定資産の取得による支出

△7,273

△9,310

有形固定資産の売却による収入

408

13

無形固定資産の取得による支出

△969

△2,443

投資有価証券の取得による支出

△387

△447

投資有価証券の売却による収入

329

412

事業譲受による支出

△3

△1,585

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

4,588

1,492

関係会社株式の売却による収入

－

130

短期貸付金の増減額（△は増加）

△3

0

長期貸付けによる支出

△20

△42

長期貸付金の回収による収入

32

39

敷金及び保証金の回収による収入

74

23

その他

△882

1,768

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,464

△11,433

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,580

1,116

長期借入れによる収入

120

110

長期借入金の返済による支出

△434

△440

社債の発行による収入

－

100

社債の償還による支出

－

△200

自己株式の取得による支出

△15,000

－

リース債務の返済による支出

△3,000

△3,107

配当金の支払額

△7,511

△6,499

非支配株主への配当金の支払額

△705

△650

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,393

△220

財務活動によるキャッシュ・フロー

△25,345

△9,790

現金及び現金同等物に係る換算差額

61

△97

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△9,934

330

現金及び現金同等物の期首残高

69,162

60,018

現金及び現金同等物の中間期末残高

59,228

60,348