(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
90,602
△221,539
減価償却費（リース車両除く固定資産）
181,628
127,759
減価償却費（長期前払費用）
19,966
28,414
減価償却費（リース車両）
142,156
149,908
減損損失
4,394
70,803
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,052
1,018
受取利息及び受取配当金
△27,794
△37,606
支払利息
175,276
192,799
持分法による投資損益（△は益）
△52,119
9,543
固定資産売却損益（△は益）
△6,441
△39,447
固定資産廃棄損
5,813
9,787
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
205,661
71,564
販売金融債権の増減額（△は増加）
△249,099
91,392
棚卸資産の増減額（△は増加）
△68,552
75,069
仕入債務の増減額（△は減少）
△316,304
△223,382
退職給付費用
△16,931
△3,356
退職給付に係る支払額
△5,330
△15,927
その他
△29,459
△62,872
小計
54,519
223,927
利息及び配当金の受取額
27,491
34,955
持分法適用会社からの配当金の受取額
17,436
19,430
利息の支払額
△172,684
△179,004
法人税等の支払額
△136,204
△88,675
△209,442
10,633
投資活動によるキャッシュ・フロー
短期投資の純増減額（△は増加）
7,520
△1,769
固定資産の取得による支出
△241,668
△269,288
固定資産の売却による収入
19,433
71,062
リース車両の取得による支出
△756,002
△587,764
リース車両の売却による収入
495,379
229,334
長期貸付けによる支出
△43
△6
長期貸付金の回収による収入
1,581
51
投資有価証券の取得による支出
△4,085
△1,452
投資有価証券の売却による収入
1,043
1,563
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
―
36,508
拘束性預金の純増減額（△は増加）
21,254
△10,101
158
16,666
△455,430
△515,196
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
204,662
△118,517
長期借入れによる収入
552,289
596,784
社債の発行による収入
143,068
1,155,244
長期借入金の返済による支出
△617,487
△687,885
社債の償還による支出
△104,921
△302,165
非支配株主からの払込みによる収入
3,323
自己株式の取得による支出
△59,491
△0
リース債務の返済による支出
△27,387
△26,701
配当金の支払額
△56,104
非支配株主への配当金の支払額
△3,380
△44,224
31,249
575,859
現金及び現金同等物に係る換算差額
27,422
1,690
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△606,201
72,986
現金及び現金同等物の期首残高
2,126,206
2,197,513
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,520,005
2,270,499