(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
9,071
14,210
減価償却費及び償却費
11,081
9,998
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,665
△2,033
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
8,056
8,527
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△1,672
△350
その他
7,395
△2,669
小計
30,265
27,683
利息及び配当金の受取額
2,514
2,135
利息の支払額
△250
△367
法人所得税の支払額及び還付額（△は支払）
△7,384
△8,657
25,145
20,793
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産等の取得による支出
△11,979
△7,454
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
251
178
投資有価証券の取得による支出
△187
△242
投資有価証券の売却及び償還による収入
21,655
40
△694
901
9,045
△6,576
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,366
920
リース負債の返済による支出
△3,240
△2,742
自己株式の取得による支出
△6,658
△0
配当金の支払額
△6,142
△5,890
△1,264
△29
△15,939
△7,742
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額
△2,648
1,098
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
15,603
7,573
現金及び現金同等物の期首残高
101,587
99,819
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
－
119
現金及び現金同等物の中間期末残高
117,190
107,512