(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益（△は損失）
△30,539
87,898
減価償却費及び償却費
66,812
59,974
減損損失
253
3,299
持分法による投資損益（△は益）
△52,934
27,339
受取利息及び受取配当金
△9,140
△6,138
支払利息
14,682
15,628
事業構造改善費用
11,702
3,501
固定資産売却損益（△は益）
△10,717
△211
営業債権の増減額（△は増加）
60,218
27,447
棚卸資産の増減額（△は増加）
△28,612
△26,282
営業債務の増減額（△は減少）
10,406
△2,048
前受収益の増減額（△は減少）
△4,661
△9,380
引当金の増減額（△は減少）
△1,207
3,349
その他
51,653
△106,556
小計
77,916
77,820
利息及び配当金の受取額
11,869
8,902
利息の支払額
△14,513
△14,147
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
2,157
△13,422
事業構造改善費用の支払額
△13,883
△1,488
63,546
57,665
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の純増減額（△は増加）
△5,668
△11,279
固定資産の取得による支出
△75,298
△61,463
固定資産の売却による収入
13,705
2,082
子会社の売却による収入
4,079
55,705
投資の取得による支出
△2,062
△5,618
投資の売却及び償還による収入
143,509
7,339
△3,843
△3,451
74,422
△16,685
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△65,479
△34,315
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△17,000
△37,000
長期借入れによる収入
72
6,461
長期借入金の返済による支出
△54,633
△28,232
社債の発行による収入
99,161
－
社債の償還による支出
△20,000
リース負債の返済による支出
△8,972
△8,693
配当金の支払額
△4,934
△9,841
非支配持分への配当金の支払額
△2,798
△1,471
△801
△1,683
△75,384
△114,774
現金及び現金同等物に係る換算差額
△7,877
2,941
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
54,707
△70,853
現金及び現金同等物の期首残高
217,449
209,838
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,200
22,224
現金及び現金同等物の中間期末残高
273,356
161,209