|
|
|
|
(単位：百万円)
|
|
|
前中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
|
|
当中間連結会計期間
(自 2025年4月1日
至 2025年9月30日)
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
|
有形固定資産等の取得による支出
|
△221,764
|
|
△162,448
|
|
有形固定資産等の売却による収入
|
185,436
|
|
43,856
|
|
投資不動産の取得による支出
|
△706
|
|
△2,374
|
|
投資不動産の売却による収入
|
208
|
|
180
|
|
持分法で会計処理される投資の取得による支出
|
△107,184
|
|
△156,928
|
|
持分法で会計処理される投資の売却等による収入
|
87,467
|
|
119,115
|
|
事業の取得による支出
（取得時の現金受入額控除後の純額）
|
△12,113
|
|
△902
|
|
事業の売却による収入
（売却時の現金保有額控除後の純額）
|
△386,486
|
|
2,351
|
|
その他の投資の取得による支出
|
△74,243
|
|
△199,806
|
|
その他の投資の売却等による収入
|
40,636
|
|
176,998
|
|
貸付の実行による支出
|
△173,863
|
|
△71,666
|
|
貸付金の回収による収入
|
218,602
|
|
52,660
|
|
定期預金の増減－純額
|
51,517
|
|
190
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△392,493
|
|
△198,774
|
|
|
|
|
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
|
短期借入金等の増減－純額
|
△304,086
|
|
109,747
|
|
長期借入債務等による調達
|
339,932
|
|
781,100
|
|
長期借入債務等の返済
|
△282,043
|
|
△340,718
|
|
リース負債の返済
|
△150,763
|
|
△53,733
|
|
当社による配当金の支払
|
△143,428
|
|
△198,894
|
|
子会社による非支配株主への配当金の支払
|
△44,240
|
|
△37,185
|
|
非支配株主からの子会社持分追加取得等による支払
|
△9,658
|
|
△108,989
|
|
非支配株主への子会社持分一部売却等による受取
|
8,894
|
|
7,751
|
|
自己株式の増減－純額
|
△395,008
|
|
△580,868
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△980,400
|
|
△421,789
|
|
|
|
|
|
|
現金及び現金同等物に係る為替相場変動の影響額
|
5,146
|
|
△308
|
|
売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額
|
408,756
|
|
－
|
|
現金及び現金同等物の減少額
|
△7,459
|
|
△192,846
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,251,550
|
|
1,536,624
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
1,244,091
|
|
1,343,778
|