(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
97,123
96,630
減価償却費
72,857
79,153
減損損失
1,089
1,175
のれん償却額
15,722
16,323
株式給付引当金の増減額（△は減少）
171
81
修繕引当金の増減額（△は減少）
175
△6,913
製品保証引当金の増減額（△は減少）
13
36
固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）
△338
16,881
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,566
△1,588
受取利息及び受取配当金
△6,922
△6,449
支払利息
3,774
5,849
持分法による投資損益（△は益）
△1,528
△2,637
投資有価証券売却損益（△は益）
△7,253
△23,208
投資有価証券評価損益（△は益）
680
429
固定資産売却損益（△は益）
△218
△337
固定資産処分損益（△は益）
3,469
2,880
関係会社株式売却損益（△は益）
－
△7,718
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
23,959
16,698
棚卸資産の増減額（△は増加）
△28,919
△56,445
仕入債務の増減額（△は減少）
△22,720
△7,206
未払費用の増減額（△は減少）
△5,683
1,384
前受金の増減額（△は減少）
11,077
26,430
その他
△8,529
5,828
小計
146,433
157,276
利息及び配当金の受取額
8,009
7,099
利息の支払額
△3,599
△5,725
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
283
△23,878
151,126
134,771
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△967
△1,301
定期預金の払戻による収入
2,475
2,239
有形固定資産の取得による支出
△101,607
△79,582
有形固定資産の売却による収入
477
646
無形固定資産の取得による支出
△7,052
△8,385
投資有価証券の取得による支出
△3,678
△1,635
投資有価証券の売却による収入
8,400
27,637
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△188,431
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
1,809
37,446
貸付けによる支出
△3,031
△6,091
貸付金の回収による収入
10,681
2,915
1,605
571
△279,320
△25,538
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
178,111
△71,020
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
△83,000
△64,000
長期借入れによる収入
149,457
82,644
長期借入金の返済による支出
△26,804
△53,130
社債の償還による支出
△20,000
△10,000
リース債務の返済による支出
△5,929
△5,094
自己株式の取得による支出
△6
△4
自己株式の処分による収入
122
219
配当金の支払額
△24,981
△27,193
非支配株主からの払込みによる収入
18,000
非支配株主への配当金の支払額
△2,751
△1,802
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△325
△435
△297
163,460
△131,675
現金及び現金同等物に係る換算差額
△31,194
7,460
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,072
△14,982
現金及び現金同等物の期首残高
333,498
390,035
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
134
0
現金及び現金同等物の中間期末残高
337,704
375,053