(単位：百万円)

注記
番号

前第３四半期連結累計期間
(自　2024年１月１日
　至　2024年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2025年１月１日
　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期利益

5,774

11,067

非継続事業からの四半期利益

908

1,746

減価償却費及び償却費

12,085

13,008

減損損失

656

－

負ののれん発生益

－

△461

退職給付に係る資産及び負債の増減額

19

152

受取利息及び受取配当金

△294

△350

支払利息

536

598

投資有価証券評価損益(△は益)

△3

△0

持分法による投資損益(△は益)

△507

△446

固定資産除売却損益(△は益)

161

2

法人所得税費用

3,258

4,828

営業債権、契約資産及び契約負債の増減額

9,012

11,769

棚卸資産の増減額(△は増加)

△6,726

△8,792

営業債務の増減額(△は減少)

△3,212

△3,640

未払又は未収消費税等の増減額

1,071

△132

その他

1,079

△599

小計

23,817

28,748

利息の受取額

236

283

配当金の受取額

1,048

424

利息の支払額

△552

△577

法人所得税の支払額

△5,639

△4,167

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,910

24,710

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額(△は増加)

△1,058

△2,825

有形固定資産の取得による支出

△21,648

△10,890

無形資産の取得による支出

△2,455

△1,928

連結範囲の変更を伴う子会社の取得による支出

－

△269

連結範囲の変更を伴う子会社の取得による収入

－

285

その他

△235

231

投資活動によるキャッシュ・フロー

△25,397

△15,396

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

△674

13,911

長期借入れによる収入

10,090

－

長期借入金の返済

△179

△176

リース負債の支払額

△2,498

△2,757

自己株式の純増減額(△は増加)

71

△5,573

配当金の支払額

△9,639

△9,638

非支配持分からの払込による収入

185

－

非支配持分への配当金の支払額

△1,088

△1,283

その他

－

△86

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,732

△5,602

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△10,218

3,713

現金及び現金同等物の期首残高

77,835

74,476

現金及び現金同等物に係る換算差額

671

△889

売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額

－

△7,750

現金及び現金同等物の四半期末残高

68,288

69,550