(単位: 百万円)
前中間期
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
当中間期
(自 2025年4月1日
至 2025年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
297,053
322,928
減価償却費及び償却費
54,670
52,319
株式報酬費用
43,476
35,814
受取利息及び受取配当金
△19,397
△8,226
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
34
△3,350
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△29,121
△30,202
その他の増減
△26,865
△36,978
小計
319,850
332,305
利息及び配当金の受取額
19,914
8,491
利息の支払額
△3,237
△3,118
法人所得税の支払額
△57,480
△71,468
279,046
266,210
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,303
△7,034
無形資産の取得による支出
△28,887
△26,848
投資の取得による支出
△728
△55,138
投資の売却及び償還による収入
4,034
20,527
その他
9
7,214
△29,876
△61,278
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース負債の返済による支出
△21,796
△23,761
自己株式の取得による支出
△532,566
△428,304
自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）
△38,954
－
配当金の支払額
△17,765
△17,591
デリバティブの決済による収入
11,925
5,975
2,033
3,179
△597,122
△460,502
現金及び現金同等物に係る換算差額
△31,208
△17,958
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△379,161
△273,529
現金及び現金同等物の期首残高
1,136,858
808,625
現金及び現金同等物の中間期末残高
757,697
535,095